Article 70 — Arrêté A/2023/1058/MEF/CAB/SGG du 23 mars 2023 portant attributions et organisation de la direction generale du tresor et de la comptabilite publique

Le Service Comptabilité est chargé:

• de tenir la caisse de la Trésorerie régionale;
• de tenir la comptabilité du poste ;
• d'effectuer les rapprochements bancaires ;
• de centraliser, d'apurer et d'intégrer les comptabilités des postes comptables rattachés ;

− de gérer la trésorerie et d'élaborer les plans y afférents ; − de gérer les comptes des correspondants du Trésor ; − de tenir la comptabilité auxiliaire des collectivités locales rattachées ; − de produire les balances mensuelles et annuelles des comptes de la Trésorerie régionale ; − de produire les comptes de gestion.